Ravenna, 30 settembre 2026 – Itway S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell’articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 6 luglio 2018, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2026 in base alle informazioni in possesso della società alla data odierna.

a) Posizione finanziaria netta di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con l’evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta al 31 agosto 2026 di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.

Itway

31/08/2026

A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide (****)	488
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	–
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	489
E.	Crediti finanziari correnti	–
F.	Debiti bancari correnti (***)	(909)
G.	Parte corrente dell’indebitamento non correntI	(232)
H.	Altri debiti finanziari correnti (*) (****)	(1.794)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(2.935)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(2.446)
K.	Debiti bancari non correnti (**)	(2.020)
L.	Obbligazioni emesse	–
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti	–
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(2.020)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(4.466)

(*) La voce comprende un finanziamento ricevuto da una società controllata.

(**) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing e i debiti non correnti rilevati a seguito dell’applicazione dell’IFRS16 “Leases” .

(***) La voce comprende i debiti bancari sorti a seguito di smobilizzo crediti.

(****) La voce comprende l’ammontare di finanziamenti ottenuti.

Gruppo Itway

31/08/2026

A.	Cassa	1
B.	Altre disponibilità liquide (****)	1.103
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	–
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	1.104
E.	Crediti finanziari e attività finanziarie correnti (*)	606
F.	Debiti bancari correnti (***)	(1.147)
G.	Parte corrente dell’indebitamento non correntI	(411)
H.	Altri debiti finanziari correnti (**) (****)	(1.260)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(2.818)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)	(1.108)
K.	Debiti bancari non correnti (**)	(2.882)
L.	Obbligazioni emesse	–
M.	Altri debiti non correnti/Attività finanziarie non correnti	–
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(2.882)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(3.990)

(*) La voce comprende altre attività finanziarie correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di fidejussioni rilasciate al principale fornitore delle controllate greca e turca.

(**) La voce comprende il debito a lungo termine verso società di leasing, verso società erogatrici di mutui e i debiti non correnti rilevati a seguito dell’applicazione dell’IFRS16 “Leases”.

(***) La voce comprende i debiti bancari sorti a seguito di smobilizzo crediti.

(****) La voce comprende l’ammontare di finanziamenti ottenuti.

b) Posizioni debitorie scadute di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Posizioni debitorie scadute al 31 agosto 2026

Alla data del 31 agosto 2026, lo scaduto finanziario della Società è pari a 20 mila Euro.

Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari a 76 mila Euro.

Al 31 agosto 2026 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 1,4 milioni (di cui 0,2 milioni di Euro scaduti da 0-30 giorni in regolare gestione di pagamento, 1,1 milioni di Euro scaduti oltre i 30 giorni in gestione e 0,1 milioni di Euro in contestazione); (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 4,8 milioni (di cui 2,2 milioni di Euro scaduti da 0-30 giorni in regolare gestione di pagamento, 2,4 milioni di Euro scaduti oltre i 30 giorni in gestione e 0,2 milioni di Euro in contestazione).

L’indebitamento di Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 31 agosto 2026, è pari a 1.277 mila Euro. Alla medesima data, l’indebitamento del Gruppo Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 31 agosto 2026, per circa Euro 2.206 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

L’indebitamento di Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduto al 31 agosto 2026 è pari a 222 mila Euro, mentre l’indebitamento del Gruppo Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduto al 31 agosto 2026 è pari a 522 mila Euro.

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 31 agosto 2026

Al 31 agosto 2026 sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa e non vi sono controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi, atti di citazione o pignoramenti).

c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto all’ultima relazione finanziaria approvata

Al 31 agosto 2026 non vi sono variazioni rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nell’ultima relazione finanziaria approvata.

*****************

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

*****

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell’IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell’ambito delle soluzioni e servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento MTA.  www.itway.com

CONTATTI:

ITWAY S.P.A.

Tel. +39 0544 288711