Informativa al mercato ai sensi dell’art.114 comma 5 D. Lgs. N.58/98. 31 LUGLIO 2018

Informativa al mercato ai sensi dell’Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Ravenna, 31 luglio 2018 – Itway S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell’articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 6 luglio 2018, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 giugno 2018:

a) Posizione finanziaria netta di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con l’evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2018 di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.

Itway S.p.A.

 (*) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.

Gruppo Itway

(*) La voce comprende anche altre attività finanziarie correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di fidejussioni rilasciate al principale fornitore delle controllate greca e turca;

(**) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una  fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.

b) Posizioni debitorie scadute di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Posizioni debitorie scadute al 30 giugno 2018

Alla data del 30 giugno 2018, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 8,1 milioni.

Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 8,9 milioni.

A tale proposito, la Società comunica che le trattative con il ceto bancario aventi ad oggetto la proposta di consolidamento dell’indebitamento stanno proseguendo su base bilaterale con i singoli istituti bancari a seguito della cessazione delle trattative collegiali avvenuta nel mese di giugno 2018.

Al 30 giugno 2018 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,8 milioni (dei quali circa Euro 0,5 milioni per importi in contestazione da parte di un creditore, anche in sede giudiziale), (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 8,4 milioni (dei quali circa Euro 2,2 milioni per importi in contestazione da parte di alcuni creditori, anche in sede giudiziale).

L’indebitamento di Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 30 giugno 2018, per circa Euro 29 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia. Alla medesima data, l’indebitamento del Gruppo Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 30 giugno 2018, per circa Euro 316 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze durante l’esercizio 2017 e che si prevede verranno pagati, entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

L’indebitamento di Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 30 giugno 2018, per circa Euro 12 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia. Alla medesima data, l’indebitamento del Gruppo Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 30 giugno 2018, per circa Euro 61 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 30 giugno 2018

Al 30 giugno 2018, sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l’ordinario svolgimento dell’attività aziendale.

Al 30 giugno 2018, le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 275 mila.

Infine, nel mese di giugno 2018, è stato notificato un atto di pignoramento da un creditore finanziario per Euro 759 mila.

c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017

Al 30 giugno 2018 non sono intervenute variazioni significative rispetto al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 nei rapporti con società correlate né per quanto riguarda Itway S.p.A. né per le altre Società del Gruppo. Si rinvia in proposito a quanto già reso noto al mercato con riferimento al 31 dicembre 2017.

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Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell’IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell’ambito delle soluzioni e servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento STAR.  www.itway.com

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Market disclosure pursuant to art. 114 paragraph 5 D.Lgs Nr. 58/98

Ravenna, July 31,2018 – Itway S.p.A., in compliance with request of Consob pursuant to article 114 paragraph 5 of Legislative Decree No. 58/98 sent to the Company on July 6, 2018, discloses the following information referred to June 30, 2018:

a) Net financial position of Itway S.p.A. and of the Itway Group, highlighting the short-term financial components separately from the medium / long-term ones

The Net Financial Position as of June 30, 2018 of Itway S.p.A. and of the Itway Group is shown in the following tables, with a separate highlight of the active and passive components, in the short, medium and long term.

Itway S.p.A.

 (*)The item includes non-current financial assets that refer to cash and cash equivalents to guarantee a surety as well as a non-interest bearing loan to the associated company Be Innova S.r.l.

Itway Group

(*)The item also includes other current financial assets referring to cash and cash equivalents to guarantee sureties issued to the main supplier of the Greek and Turkish subsidiaries;

(**)The item includes non-current financial assets that refer to cash and cash equivalents to guarantee a surety as well as a non-interest bearing loan to the associated company Be Innova S.r.l.

b) Expired debt positions of Itway S.p.A. and of the Itway Group divided by type (financial, commercial, social security and towards employees) and eventual connected reactions by creditors (reminders, injunction, interruption of supply, etc)

Expired debt positions as of June 30, 2018

As of June 30, 2018 expired financial position of the Company totaled Euro 8,1 million.

At the same date expired financial positions of the Itway Group totaled Euro 8.9 million.

In this regard, the Company announces that the negotiations with the banking class concerning the debt consolidation proposal are continuing on a bilateral basis with the single banking institutions following the termination of the collective negotiations in June 2018.

As of June 30, 2018 (i) the Company had expired commercial indebtedness towards suppliers totalling approximately Euro 2.8 million ((of which approximately Euro 0.5 million for amounts being contested, also through legal means, by debtors), (ii) Itway Group had an expired commercial indebtedness towards suppliers of the Companies of the Group totalling Euro 8.4 million ( of which approximately Euro 2.2 million for amounts being contested by debtors also through legal means).

The indebtedness of Itway toward tax authorities refers to debts not paid at 30th June 2018 for a total of Euro 29 thousand and refers to debts not paid at their natural expiry the balance is expected to be settled within the terms foreseen by the regulations in force.

At the same date, the indebtedness of Itway Group toward tax authorities refers to debts not paid at 30th June 2018 for a total of Euro 316 thousand  and refers to debts not paid at their natural expiry the balance is expected to be settled within the terms foreseen by the regulations in force.

The indebtedness of Itway toward the social security institutions refers to debts not paid at 30th June 2018 for a total of Euro 12 thousand and refers to debts not paid at their natural expiry the balance is expected to be settled within the terms foreseen by the regulations in force. At the same date, the indebtedness of Itway Group toward the social security institutions refers to debts not paid at 30th June 2018 for a total of Euro 61 thousand and refers to debts not paid at their natural expiry the balance is expected to be settled within the terms foreseen by the regulations in force.

Reaction initiatives of creditors as of June 30, 2018

As of 30 June 2018, some payment reminders were received as part of ordinary administrative management. There were no suspensions of supply relationships such as to jeopardize the ordinary course of business.

At 30 June 2018, legal disputes arising as a result of initiatives of creditors (injunctions and summons) amounted to Euro 275 thousand.

Finally, in June 2018, a deed of attachment was issued by a financial creditor for Euro 759 thousand.

c) Relations with related parties of Itway S.p.A. and of the Itway Group – main changes compared to the annual financial report as of December 31, 2017

At 30 June 2018 there were no significant changes compared to the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2017 in relations with related companies or in relation to Itway S.p.A. nor for the other companies of the Group. In this regard, reference is made to what has already been disclosed to the market with reference to 31 December 2017.

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As foreseen by paragraph 2, art. 154-bis of the T.U.F., the manager mandated to draft the corporate Accounting documents of Itway Group, Sonia Passatempi, declares that the corporate accounting information in this press release corresponds to the documental evidence, financial books and accounting records.

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Founded in Ravenna on July 4, 1996, Itway S.p.A. is the parent of a group that operates in the IT sector through the planning, production and distribution of technologies and solutions in the cyber security, cloud computing and big data sectors. Since 2001, Itway has been listed on the STAR segment of Borsa Italiana. www.itway.com

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