COMUNICATO STAMPA – EMISSIONE DELL’ULTIMA PARTE DELLA QUINTA TRANCHE E DI UNA PRIMA PARTE DELLA SESTA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE PER COMPLESSIVI 250 MILA EURO RELATIVO ALL’ACCORDO DI INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO CON NICE & GREEN S.A.

Ravenna, 9 settembre 2022 – Itway S.p.A. (“Itway” o la “Società”), capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. comunica che, a seguito di richiesta effettuata in data 6 settembre 2022, è stata emessa a favore di Nice & Green S.A. (“Nice & Green” o “N&G”), l’ultima parte della quinta tranche ed una prima parte della sesta tranche, di cui all’accordo di investimento concluso tra la Società e Nice & Green (comunicati stampa del 6 Agosto, 14 Agosto, 20 Agosto e 30 Ottobre 2020 cui si rinvia per maggiori informazioni sull’operazione).

La richiesta, come concordato tra le parti, ha per oggetto complessivamente n. 25 obbligazioni convertibili in azioni del valore unitario di Euro 10.000 ciascuna per l’importo complessivo di Euro 250 mila.

Con riferimento alla sesta tranche si evidenzia un residuo di n. 45 obbligazioni ancora da emettere.

Il prestito obbligazionario convertibile è infruttifero e le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. L’emissione odierna non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta.

Il rapporto di conversione – indicativo del numero di azioni Itway da assegnare all’Investitore in caso di conversione delle Obbligazioni – sarà determinato sulla base del controvalore ricevuto da Itway per ciascuna tranche di Obbligazioni diviso il Prezzo di Conversione.

Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione. N&G potrà chiedere la conversione delle obbligazioni in azioni in qualsiasi momento a seguito dell’invio delle richieste di conversione ma la Società potrà, in luogo dell’emissione di nuove azioni, rimborsare le obbligazioni in denaro.

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede e il sito internet della Società all’www.itway.com, presso Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato denominato “Emarket Storage” gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile   al    www.emarketstorage.com.

 Itway – www.itway.com

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, Itway S.p.A.  è a capo di un gruppo che opera nel settore IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel campo della cybersecurity, del cloud computing di intelligenza artificiale (AI) e dei big data. Da oltre 25 anni il gruppo è un punto di riferimento nel campo delle soluzioni e dei servizi di Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana.

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