Informativa al mercato ai sensi dell’art. 114 comma 5 D.Lgs. N. 58/98

Ravenna, 28 febbraio 2019 – Itway S.p.A., in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell’articolo 114 comma 5 del D. Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 6 luglio 2018, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2019 in base alle informazioni in possesso della società alla data odierna.

a) Posizione finanziaria netta di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con l’evidenziazione delle componenti finanziarie a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta al 31 gennaio 2019 di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, a breve, medio e lungo termine, è rappresentata nelle seguenti tabelle.

Itway S.p.A.

(*) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.

(**) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing.

Gruppo Itway

(*) La voce comprende anche altre attività finanziarie correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di fidejussioni rilasciate al principale fornitore delle controllate greca e turca;

(**) La voce comprende attività finanziarie non correnti che si riferiscono a disponibilità liquide a garanzia di una fidejussione oltre ad un finanziamento infruttifero verso la società collegata Be Innova S.r.l.

(***) La voce comprende il debito a lungo termine verso una società di leasing.

b) Posizioni debitorie scadute di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Posizioni debitorie scadute al 31 gennaio 2019

Alla data del 31 gennaio 2019, lo scaduto finanziario della Società è pari ad Euro 7,5 milioni.

Alla medesima data, lo scaduto finanziario del Gruppo Itway è pari ad Euro 8,3 milioni .

A tale proposito, la Società comunica che le trattative con il ceto bancario aventi ad oggetto la proposta di consolidamento dell’indebitamento stanno proseguendo su base bilaterale con i singoli istituti bancari a seguito della cessazione delle trattative collegiali avvenuta nel mese di giugno 2018.

Al 31 gennaio 2019 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,7 milioni (dei quali circa Euro 0,5 milioni per importi in contestazione da parte di un creditore, anche in sede giudiziale), (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 7,7 milioni (dei quali circa Euro 2,2 milioni per importi in contestazione da parte di alcuni creditori, anche in sede giudiziale).

L’indebitamento di Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 31 gennaio 2019, è pari ad Euro 69 mila. Alla medesima data, l’indebitamento del Gruppo Itway verso l’Erario, per debiti scaduti al 31 gennaio 2019, per circa Euro 395 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati, entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

L’indebitamento di Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 31 gennaio 2019, per circa Euro 26 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia. Alla medesima data, l’indebitamento del Gruppo Itway verso gli Istituti Previdenziali scaduti al 31 gennaio 2019, per circa Euro 38 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede verranno pagati entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia.

Eventuali iniziative di reazione dei creditori al 31 gennaio 2019

Al 31 gennaio 2019, sono stati ricevuti alcuni solleciti di pagamento nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l’ordinario svolgimento dell’attività aziendale.

Al 31 gennaio 2019, le controversie legali sorte a seguito di iniziative dei creditori (decreti ingiuntivi e atti di citazione) ammontano ad Euro 798 mila.

Inoltre al 31 gennaio 2019, risultano notificati atti di pignoramento per Euro 798 mila.

c) Rapporti con parti correlate di Itway S.p.A. e del Gruppo Itway – principali variazioni intervenute rispetto alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017

Al 31 gennaio 2019, rispetto a quanto già in precedenza comunicato e a quanto riportato al riguardo nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, si segnalano due operazioni tra Itway S.p.A. e la società correlata Fartech S.r.l. che ha acquistato i crediti che Banca Centro Padana e il fornitore Lutech S.p.A. rispettivamente vantavano nei confronti di Itway S.p.A. Quest’ultima ha versato a saldo e stralcio a Fartech S.r.l. un importo pari rispettivamente ad Euro 360 mila e ad Euro 87 mila corrispondenti al 60% e al 53% dei predetti crediti.

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Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l’informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell’IT attraverso la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 20 anni rappresenta il punto di riferimento nell’ambito delle soluzioni e servizi della digital transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana, segmento MTA.  www.itway.com

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Market disclosure pursuant to art. 114 paragraph 5 Legislative Decree No. 58/98

Ravenna, February 28, 2019 – In compliance with Consob request pursuant to article 114, paragraph 5 of Legislative Decree No. 58/98 sent to the company on July 6, 2018, Itway discloses the following information as of January 31, 2019, based on the information held by the Company as of today:

a) Net financial position of Itway S.p.A. and of the Itway Group, highlighting separately the short-term financial components from the medium to long-term ones.

The following tables show the net financial position of Itway S.p.A. and of the Itway Group as of January 31, 2019, highlighting separately the short, medium and long term assets and liabilities:

Itway S.p.A.

 (*)The item includes non-current financial assets that refer to cash and cash equivalents for a bank guarantee as well as a interest-free loan to the associated company Be Innova S.r.l.

(**) The item includes long-term debt to a leasing company

Itway Group

(*) The item also includes other current financial assets referring to cash and cash equivalents for a bank guarantee issued to the main supplier of the Greek and Turkish subsidiaries

(**) The item includes non-current financial assets that refer to cash on hand for a bank guarantee in addition to an interest-free loan towards the associated company BE Innova S.r.l.

(***) The item includes long-term debt to a leasing company

b) Expired debt positions of Itway S.p.A. and of the Itway Group divided by type (financial, commercial, social security and towards employees) and eventual connected reactions by creditors (solicitation, injunction, interruption of supply, etc.)

Expired debt positions as of January 31, 2019

As at January 31, 2019, the expired financial debt positions of the Company totalled Euro 7.5 million At the same date, the expired financial positions of the Itway Group totalled Euro 8.3 million.

In this context, the Company discloses that talks with the banking sector regarding the consolidation of the debt position are continuing on a bilateral basis with the individual banking institutions following the termination, in the month of June 2018, of collective talks.

As of January 31, 2019 i) the Company had expired commercial indebtedness towards suppliers totalling approximately Euro 2.7 million (of which approximately Euro 0.5 million for amounts being contested, also through legal means, by one creditor); ii) the Group had expired commercial indebtedness towards suppliers of the Companies of the Group totalling Euro 7.7 million (of which Euro 2.2 million for amounts being contested by some creditors, also through legal means).

As of January 31, 2019 Itway had indebtedness towards tax authorities totalling Euro 69 thousand and was related to debts not paid at their natural expiry and that are expected to be paid within the terms foreseen by the regulations in force. At the same date, the indebtedness of the Itway Group towards tax authorities for debts expired as of January 31, 2019, totalled approximately Euro 395 thousand and was related to debts not paid at their natural expiry and that are expected to be paid within the terms foreseen by the regulations in force.

Itway had debt expired as of January 31, 2019 towards social security institutes for a total of Euro 26 thousand related to debt not paid at the natural expiry and that is expected to be paid within the terms foreseen by the regulations in force. At the same date, the Itway Group had an indebtedness towards social security institutes that had expired as of January 31, 2019 totalling Euro 38 thousand and that relates to debts not paid at their natural expiry and that are expected to be paid within the terms foreseen by the regulations in force.

Eventual reactions by creditors as of January 31, 2019

As of January 31, 2019, some solicitations have been received as part of the ordinary administrative management. There have been no interruptions of services so as to compromise the ordinary operations of corporate activities.

As of January 31, 2019 legal disputes following initiatives from creditors (injunctions and summons) totalled Euro 798 thousand.

Finally, in the month of January 2019, creditors issued foreclosure notices for Euro 798 thousand.

c) Relationship with related parties of Itway S.p.A. and the Itway Group – main changes since the Annual Financial Statements as of December 31, 2017

At January 31, 2019, compared to what was previously communicated and as disclosed in the Consolidated Financial Statements as at December 31, 2017, two transactions were reported between Itway S.p.A. and the related company Fartech S.r.l. which bought the receivables that Banca Centro Padana and the supplier Lutech S.p.A. respectively boasted against Itway S.p.A. The latter has paid the balance and excerpt to Fartech S.r.l. an amount equal to Euro 360 thousand and Euro 87 thousand respectively corresponding to 60% and 53% of the aforementioned receivables.

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As foreseen by paragraph 2, art. 154-bis of the T.U.F., the manager mandated to draft the corporate Accounting documents of Itway Group, Sonia Passatempi, declares that the corporate accounting information in this press release corresponds to the documental evidence, financial books and accounting records.

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Founded in Ravenna on July 4, 1996, Itway S.p.A. is the parent of a group that operates in the IT sector through the planning, production and distribution of technologies and solutions in the cyber security sector, cloud computing and big data. The group for over 20 years has represented a reference point in terms of solutions and services for digital transformation. Since 2001 Itway has been listed on the MTA segment of Borsa Italiana.  www.itway.com

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